Curso de Opciones

Módulo 1.

• Ejemplo práctico inicial: comprar call/put, apalancamiento, y riesgo/beneficio.
• Definiciones y conceptos. Qué es una opción, tipos de opciones, funcionamiento, etc.
• La venta de opciones a descubierto como elemento clave.
• Las 4 estrategias elementales: comprar call, comprar put, vender call, vender put.
• Garantías en la venta de opciones.

Módulo 2.

• Estrategias básicas: el Cono (Straddle) y la Cuna (Strangle).
• Volatilidad histórica vs Volatilidad implícita.
• Valoración de opciones. Fórmula de Black76 y Black-Scholes.
• Función de distribución de probabilidad.
• La Campana de Gauss, Función de distribución Normal y colas de la distribución (sucesos raros).

Módulo 3.

• Compra de Spreads de opciones: estrategias bidireccionales de compra simultánea de call y put para limitar el riesgo.
• Venta de Spreads de opciones: estrategias laterales de venta simultánea de call y put. Conclusiones Spreads.
• Probabilidad y Esperanza matemática: conceptos clave imprescindibles.
• Griegas de las opciones: qué son y qué significan.

Módulo 4.

• La Delta: qué es, qué significa, formas de interpretarla y su utilidad.
• Gamma y estrategias delta neutral.
• Delta y probabilidad: a vueltas con un concepto clave.
• Túnel alcista y túnel bajista.
• Collars: combinando posiciones de contado y venta de opciones.

Módulo 5.

• Mariposa comprada / vendida, y Iron Condors.
• El Valor Temporal en la serie de opciones.
• La pérdida de valor temporal en una opción.
• La Theta: impacto del tiempo en una opción.
• Puntos clave sobre Theta, valor temporal y Venta de opciones.
• Venta de PUTs OTM para carteras de opciones

Módulo 6.

• Estrategias Ratio Put/Call Spread: un nuevo mundo.
• Estrategias Call/Put Ratio Backspread.
• Volatilidad implícita: volatility Smile y Skew de volatilidad.
• La Vega: el impacto de los cambios en la volatilidad implícita.
• Indices de volatilidad implícita.
• Volatilidad y probabilidad.

Módulo 7: Análisis Técnico, Momentum y Opciones.

• Opciones, mercado y volatilidad.
• Opciones y tendencias. Fibonacci y candlesticks (velas japonesas).
• Opciones vs. Fallos de mercado y Bandas de Bollinger.
• Introducción al Momentum. Qué es y por qué es tan importante.
• Momentum, tendencias y opciones.

Módulo 8: Opciones y Gestión del Riesgo en la práctica.

• Delta euros, y Delta dollars: posición equivalente de contado.
• Capital comprometido vs posición de contado.
• Gestión dinámica de posiciones con opciones.
• Gestión del riesgo de una cartera de acciones con opciones.
• Opciones y Momentum: cuándo activar coberturas.
• Comprar valores en máximos: cómo hacerlo con opciones para reducir el riesgo.

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Las clases en directo se realizan online en horario de 17h30 a 19h30h. Al día siguiente recibirás en tu email el vídeo con la grabación de la clase (tanto si has asistido a la clase en directo como si no).

Puedes seguir el Curso de forma totalmente flexible, a tu ritmo, sin importar los horarios.

Datos clave:

• El curso es accesible para todos los niveles de inversores.
• 28 horas lectivas en total (más de 20 horas de clases grabadas y más de 8h de clases en directo).
• Soporte para preguntas durante 6 meses a través del correo electrónico.
• Análisis en detalle del escenario actual de mercado (USA y Europa), expectativas y variantes.
• Recomendaciones finales y Bibliografía.
• REGALO ^¡NUEVO! : 2 meses de acceso a web-app para inversores, con Screener técnico-fundamental -entre otras valiosas herramientas-.