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Curso de Opciones
15ª edición.
"La mejor herramienta para aumentar la rentabilidad y,
simultáneamente, reducir el riesgo de tus inversiones."
Temario del Curso de Opciones.
DATOS CLAVE.
- Ejemplo práctico inicial: comprar call/put, apalancamiento, y riesgo/beneficio.
- Definiciones y conceptos. Qué es una opción, tipos de opciones, funcionamiento, etc.
- La venta de opciones a descubierto como elemento clave.
- Las 4 estrategias elementales: comprar call, comprar put, vender call, vender put.
- Garantías en la venta de opciones.
Módulo 1.
- Estrategias básicas: el Cono (Straddle) y la Cuna (Strangle).
- Volatilidad histórica vs Volatilidad implícita.
- Valoración de opciones. Fórmula de Black76 y Black-Scholes.
- Función de distribución de probabilidad.
- La Campana de Gauss, Función de distribución Normal y colas de la distribución (sucesos raros).
Módulo 2.
- Compra de Spreads de opciones: estrategias bidireccionales de compra simultánea de call y put para limitar el riesgo.
- Venta de Spreads de opciones: estrategias laterales de venta simultánea de call y put. Conclusiones Spreads.
- Probabilidad y Esperanza matemática: conceptos clave imprescindibles.
- Griegas de las opciones: qué son y qué significan.
Módulo 3.
- La Delta: qué es, qué significa, formas de interpretarla y su utilidad.
- Gamma y estrategias delta neutral.
- Delta y probabilidad: a vueltas con un concepto clave.
- Túnel alcista y túnel bajista.
- Collars: combinando posiciones de contado y venta de opciones.
Módulo 4.
- Mariposa comprada / vendida, y Iron Condors.
- El Valor Temporal en la serie de opciones.
- La pérdida de valor temporal en una opción.
- La Theta: impacto del tiempo en una opción.
- Puntos clave sobre Theta, valor temporal y Venta de opciones.
- Venta de PUTs OTM para carteras de opciones
- ➜ MÁSTERCLASS sobre la Venta de opciones: "El secreto que los bancos no quieren que sepas"
Módulo 5.
- Estrategias Ratio Put/Call Spread: un nuevo mundo.
- Estrategias Call/Put Ratio Backspread.
- Volatilidad implícita: volatility Smile y Skew de volatilidad.
- La Vega: el impacto de los cambios en la volatilidad implícita.
- Indices de volatilidad implícita.
- Volatilidad y probabilidad.
Módulo 6.
- Opciones, mercado y volatilidad.
- Opciones y tendencias. Fibonacci y candlesticks (velas japonesas).
- Opciones vs. Fallos de mercado y Bandas de Bollinger.
- Introducción al Momentum. Qué es y por qué es tan importante.
- Momentum, tendencias y opciones.
Módulo 7. Análisis Técnico, Momentum y Opciones.
- Delta euros, y Delta dollars: posición equivalente de contado.
- Capital comprometido vs posición de contado.
- Gestión dinámica de posiciones con opciones.
- Gestión del riesgo de una cartera de acciones con opciones.
- Opciones y Momentum: cuándo activar coberturas.
- Comprar valores en máximos: cómo hacerlo con opciones para reducir el riesgo.
Módulo 8. Opciones y Gestión del Riesgo en la práctica.
- Contexto e introducción
- Riesgo extremo vs Capital comprometido.
- Delta dollars: el riesgo a corto plazo.
- El riesgo a largo plazo.
- Cómo afecta el paso del tiempo a la estrategia.
- Cómo evoluciona en un mercado alcista.
- Cómo evoluciona en un mercado bajista.
- Ajuste y cierre.
- Variantes en el setup inicial.
- Cómo afectan los cambios de volatilidad.
- Grabación de la Másterclass en directo (2h40).
Módulo 9. Mi Estrategia Estrella con Opciones ➜ "Cómo ganar un 80% de lo que suba la bolsa y a la vez estar protegido de caídas de hasta un -15%"
- Enfoque de un mercado bajista
- Putwrite defensivo en la primera fase.
- Ideas atrevidas para la próxima era de gestión activa
- Tres estrategias clásicas para un mercado bajista
- Grabación de la Másterclass en directo (2h55).
Módulo 10. Másterclass: "Mercados bajistas y operativas con opciones".
- Venta pasiva de PUTs sobre acciones del SP500: cómo maximizar beneficios.
- Comportamiento de la estrategia PutWrite en ciclos alcistas y bajistas.
- Cómo añadir valor con los fundamentales.
- Cómo elegir la distancia del strike (% OTM) para maximizar el ratio rentabilidad/riesgo.
Módulo 11. "The Art of Put Selling". ➜ El ratio "mágico" para vender PUTs sobre acciones y triplicar la rentabilidad del SP500.
➜ Cuando el alumno lo desee, puede activar el acceso a la Formación Continua en directo que tiene una duración de 4 meses, e incluye acceso al blog privado de opciones, ideas y análisis de estrategias en tiempo real, y un mínimo de 4 masterclass en directo.
Datos clave
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Las clases en directo se realizan online en horario de 20h a 21h30. Al día siguiente recibirás en tu email el vídeo con la grabación de la clase (tanto si has asistido a la clase en directo como si no).
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